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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -26,585.46 | 197,485.60 | 191,045.61 | 26,455.75 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,396.90 | 20,494.03 | 19,811.87 | 6,731.78 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 614.63 | 1,365.02 | 1,360.53 | 3,408.71 |
| 债券投资收益 | 1,565.16 | 2,406.76 | 1,489.46 | 3,597.23 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 213.61 | 343.08 | 308.20 | 686.62 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 183.20 | 474.83 | 218.85 | 530.82 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.51 | 321.23 | 301.49 | 101.51 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -31,397.05 | 205,906.97 | 219,601.55 | 18,663.32 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,648.21 | 5,933.13 | 3,793.27 | 8,022.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 315.91 | 1,059.49 | 677.37 | 1,432.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 100.34 | 100.34 | 109.71 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.21 | 15.50 | 8.18 | 16.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.55 | 8.21 | 5.77 | 10.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| 小计 | 27.56 | 57.37 | 30.66 | 60.41 |
| 费用合计 | 2,696.35 | 12,247.27 | 8,100.89 | 13,362.84 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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