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华安核心优选详情
华安核心优选(040011)利润分配表
进入华安核心优选基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入169.076,428.225,080.721,720.76
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.49151.3895.28279.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.66
  其他收入
    银行存款利息收入8.8514.007.3126.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3317.4611.4010.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-560.823,820.604,769.024,256.15
费用
    基金管理费70.36163.4596.43239.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.7327.2416.0739.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.602.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.160.080.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费13.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.601.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.8837.5618.6337.62
  费用合计109.95271.91156.95376.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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