华安核心优选基金(040011) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

华安核心优选(040011)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-10-22 目前交易状态：开放申赎当前规模：4.56亿份基金经理：陈俏宇查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	1.85%	2.01%	-	-	-	1.85%	-	2.80%
股票型排名	149	14	-	-	-	149	-	2.80%

华安核心优选同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
华宝宝康消费	0.9457	2.8958	1.51%
华宝宝康灵活	1.0852	2.6752	1.41%
华宝宝康债券	1.1943	1.6143	0.00%
华宝兴业动力组合	0.5943	3.1043	1.31%
华宝策略增长	0.4699	3.7032	1.18%
华宝收益增长	1.9006	1.9006	1.54%
华宝先进成长	1.4831	1.4831	1.50%
华宝兴业行业精选	0.6337	0.6337	1.36%
华宝兴业大盘精选	1.0415	1.0415	1.05%
华宝强债A
华宝强债B
华宝兴业海外中国

华安核心优选档案

华安核心优选基金(040011)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	1.028	1.028	0.0064	0.63%
2009-1-8	1.0216	1.0216	-0.0052	-0.51%
2009-1-7	1.0268	1.0268	0.0026	0.25%
2009-1-6	1.0242	1.0242	0.0053	0.52%
2009-1-5	1.0189	1.0189	0.0096	0.95%
2008-12-31	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%
2008-12-30	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2008-12-29	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2008-12-26	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2008-12-25	1.0083	1.0083	-0.0010	-0.10%
2008-12-24	1.0093	1.0093	-0.0018	-0.18%
2008-12-23	1.0111	1.0111	-0.0085	-0.83%
2008-12-22	1.0196	1.0196	-0.0026	-0.25%
2008-12-19	1.0222	1.0222	0.0018	0.18%
2008-12-18	1.0204	1.0204	0.0040	0.39%
2008-12-17	1.0164	1.0164	0.0032	0.32%
2008-12-16	1.0132	1.0132	0.0040	0.40%
2008-12-15	1.0092	1.0092	0.0036	0.36%
2008-12-12	1.0056	1.0056	-0.0040	-0.40%
2008-12-11	1.0096	1.0096	-0.0041	-0.40%
2008-12-10	1.0137	1.0137	0.0060	0.60%
2008-12-9	1.0077	1.0077	-0.0038	-0.38%
2008-12-8	1.0115	1.0115	0.0019	0.19%
2008-12-5	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%
2008-12-4	1.0079	1.0079	0.0009	0.09%
2008-12-3	1.007	1.007	0.0006	0.06%
2008-12-2	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2008-12-1	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2008-11-28	1.0064	1.0064	-0.0016	-0.16%
2008-11-27	1.008	1.008	0.0032	0.32%
2008-11-26	1.0048	1.0048	0.0015	0.15%
2008-11-25	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2008-11-21	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2008-11-14	1.0037	1.0037	0.0028	0.28%
2008-11-7	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2008-10-31	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2008-10-22	1	1	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额