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华安核心优选(040011)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)3,613,213.571,494,885.61163,060.9163,391,488.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,495,917.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,106,314.6896,623,167.9198,395,699.2879,465,124.28
期末单位基金资产净值(元)1.731.601.601.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00148.58

 
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