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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 1,124.93 | 32,193.24 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,647.32 | -575.52 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 22.04 | 78.75 |
| 债券投资收益 | 1,116.33 | 2,148.82 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 101.48 | 412.25 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 148.92 | 4,306.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 47.40 | 2,719.91 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -643.35 | 43,280.90 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 1,023.73 | 5,818.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 170.62 | 969.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 110.46 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.24 | 4.96 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 17.90 | 36.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.65 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 27.02 | 48.69 |
| 费用合计 | 1,316.02 | 7,240.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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