单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -6,312.17 | 30,618.06 | 39,597.32 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 199.12 | 655.50 | 513.03 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 51.31 | 231.61 | 144.76 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.20 | 812.47 | 637.22 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,379.86 | 34,806.39 | 35,828.11 |
费用 | |||
基金管理费 | 535.29 | 1,618.50 | 912.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 89.22 | 269.75 | 152.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.74 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.16 | 3.61 | 1.69 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.70 | 33.00 | 11.31 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.73 | 47.25 | 15.79 |
费用合计 | 945.84 | 3,427.58 | 1,940.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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