公布净值: | 1.355元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.19% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
华宝稳健回报混合:开放日常申购赎回及转换和定期 | 2015-5-27 |
华宝稳健回报混合:参加部分代销机构定期定额投资 | 2015-5-27 |
华宝兴业基金:关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-22 |
华宝稳健回报混合:开放日常申购赎回及转换和定期 | 2015-5-22 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-8 |
华宝稳健回报混合:增加代销机构的公告 | 2015-4-18 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-4-18 |
华宝稳健回报混合:增加代销机构的公告 | 2015-3-4 |
华宝稳健回报混合:份额发售公告 | 2015-2-14 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |