报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,626.51	100.00%
2	股票	57,339.51	81.19%
3	银行存款	11,017.05	15.60%
4	国债及货币资金	11,017.05	15.59%
5	其它资产	3,007.97	4.26%
6	应收证券清算款	2,961.47	4.19%
7	交易保证金	38.44	0.05%
8	应收申购款	5.97	0.01%
9	应收利息	2.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,686.34	100.00%
2	股票	68,452.99	91.65%
3	银行存款	7,195.88	9.63%
4	国债及货币资金	7,195.88	9.63%
5	其它资产	57.83	0.08%
6	交易保证金	39.58	0.05%
7	应收证券清算款	15.05	0.02%
8	应收利息	1.63	0.00%
9	应收申购款	1.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,440.76	100.00%
2	股票	57,453.46	77.18%
3	银行存款	16,002.73	21.50%
4	国债及货币资金	16,002.73	21.49%
5	其它资产	1,672.33	2.25%
6	应收证券清算款	1,604.12	2.15%
7	交易保证金	56.12	0.08%
8	应收申购款	9.47	0.01%
9	应收利息	2.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,474.99	100.00%
2	股票	60,687.76	71.84%
3	银行存款	23,507.40	27.83%
4	国债及货币资金	23,507.40	27.82%
5	其它资产	1,392.80	1.65%
6	应收证券清算款	1,183.77	1.40%
7	交易保证金	191.12	0.23%
8	应收申购款	13.99	0.02%
9	应收利息	3.93	0.00%