长盛同鑫保本(080007)基金净值-U8基金网

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长盛同鑫保本基金(080007)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-5-24 目前交易状态：开放申购当前规模：6.93亿份基金经理：蔡宾详细资料>>

长盛同鑫保本基金(080007)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.43%	-2.94%	1.32%	-1.60%	0.22%	3.82%	-44.97%	-12.17%	-4.74%
混合型排名	0.43%	-2.94%	88	181	264	63	287	221	-4.74%

长盛同鑫保本同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
长盛纯债A	1.051	1.223	0.00%
长盛纯债C	1.05	1.208	0.00%
长盛上证市值百强ETF联接	1.677	1.677	0.54%
长盛季季红A
长盛季季红C
长盛年年收益定期开放债券A
长盛年年收益定期开放债券C
长盛双月红定期债券A
长盛双月红定期债券C
长盛城镇化主题	1.256	1.904	0.56%
长盛高端装备制造灵活配置	1.475	1.475	0.34%
长盛航天海工装备灵活配置	1.005	1.52	0.50%
长盛生态环境主题混合	1.395	1.395	0.14%
长盛养老健康产业灵活配置	1.203	1.203	0.17%
长盛转型升级主题	0.764	0.764	0.26%
长盛国企改革主题灵活配置	0.441	0.441	0.23%
长盛成长价值	1.059	3.647	0.38%
长盛创新先锋	0.8767	2.123	0.27%
长盛积债	1.048	1.626	0.06%
长盛量化红利策略	1.101	2.007	0.18%
长盛环球景气
长盛同祥资源主题	1.897	1.947	0.16%
长盛同禧信增债券A	1.318	1.318	-0.08%
长盛同禧信增债券C	1.278	1.278	0.00%
长盛电子信息产业	1.514	2.542	0.93%
长盛同鑫二号保本	0.749	0.749	0.27%
长盛同瑞A	1.018	1.335	0.00%
长盛同瑞B	0.936	1.91	1.19%
长盛同庆A
长盛同庆B
长盛同辉分级A	1.047	1.328	0.10%
长盛同辉分级B	0.859	2.175	1.54%
长盛同丰分级债券B
长盛中证金融地产指数分级A	1.023	1.107	0.10%
长盛中证金融地产指数分级B	0.419	0.419	0.24%
长盛同智	0.7993	2.3795	0.18%
长盛同庆	1.239	1.141	0.41%
长盛沪深300	1.125	1.175	0.36%
长盛同瑞200分级	0.969	1.648	0.73%
长盛同辉100等权分级	0.953	1.696	0.74%
长盛同丰分级	1.189	1.189	0.08%
长盛同丰分级债券A
长盛同益成长回报	1.394	4.709	0.65%
长盛同盛成长优选	0.765	3.196	0.26%
长盛中证金融地产指数分级	0.721	0.76	0.14%
长盛中证申万一带一路	0.806	0.806	-0.62%
长盛中证申万一带一路A	1.023	1.023	0.10%
长盛中证申万一带一路B	0.589	0.589	-1.83%
长盛中信全债	1.1218	2.3868	0.12%
长盛动态精选	1.3174	3.3352	0.66%
长盛百强ETF
长盛上证市值百强ETF
长盛同德主题增长	1.4041	4.0235	0.73%
长盛中证100	1.009	1.7	0.31%

基金档案

长盛同鑫保本基金(080007)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	0.924	0.955	0.0040	0.43%
2017-5-12	0.92	0.951	0.0020	0.22%
2017-5-11	0.918	0.949	0.0040	0.44%
2017-5-10	0.914	0.945	-0.0060	-0.65%
2017-5-9	0.92	0.951	0.0000	0.00%
2017-5-8	0.92	0.951	-0.0100	-1.08%
2017-5-5	0.93	0.961	-0.0060	-0.64%
2017-5-4	0.936	0.967	-0.0010	-0.11%
2017-5-3	0.937	0.968	-0.0030	-0.32%
2017-5-2	0.94	0.971	-0.0010	-0.11%
2017-4-28	0.941	0.972	-0.0010	-0.11%
2017-4-27	0.942	0.973	-0.0010	-0.11%
2017-4-26	0.943	0.974	0.0020	0.21%
2017-4-25	0.941	0.972	0.0030	0.32%
2017-4-24	0.938	0.969	-0.0100	-1.05%
2017-4-21	0.948	0.979	-0.0010	-0.11%
2017-4-20	0.949	0.98	0.0030	0.32%
2017-4-19	0.946	0.977	-0.0030	-0.32%
2017-4-18	0.949	0.98	0.0000	0.00%
2017-4-17	0.949	0.98	-0.0030	-0.32%
2017-4-14	0.952	0.983	-0.0050	-0.52%
2017-4-13	0.957	0.988	0.0040	0.42%
2017-4-12	0.953	0.984	-0.0020	-0.21%
2017-4-11	0.955	0.986	0.0050	0.53%
2017-4-10	0.95	0.981	0.0000	0.00%
2017-4-7	0.95	0.981	0.0030	0.32%
2017-4-6	0.947	0.978	0.0030	0.32%
2017-4-5	0.944	0.975	0.0110	1.18%
2017-3-31	0.933	0.964	0.0040	0.43%
2017-3-30	0.929	0.96	-0.0070	-0.75%
2017-3-29	0.936	0.967	-0.0010	-0.11%
2017-3-28	0.937	0.968	0.0000	0.00%
2017-3-27	0.937	0.968	-0.0030	-0.32%
2017-3-24	0.94	0.971	0.0060	0.64%
2017-3-23	0.934	0.965	0.0030	0.32%
2017-3-22	0.931	0.962	-0.0020	-0.21%
2017-3-21	0.933	0.964	0.0050	0.54%
2017-3-20	0.928	0.959	0.0010	0.11%
2017-3-17	0.927	0.958	-0.0070	-0.75%
2017-3-16	0.934	0.965	0.0030	0.32%
2017-3-15	0.931	0.962	0.0020	0.22%
2017-3-14	0.929	0.96	0.0000	0.00%
2017-3-13	0.929	0.96	0.0070	0.76%
2017-3-10	0.922	0.953	0.0020	0.22%
2017-3-9	0.92	0.951	-0.0050	-0.54%
2017-3-8	0.925	0.956	-0.0010	-0.11%
2017-3-7	0.926	0.957	0.0010	0.11%
2017-3-6	0.925	0.956	0.0050	0.54%
2017-3-3	0.92	0.951	-0.0020	-0.22%
2017-3-2	0.922	0.953	-0.0030	-0.32%
2017-3-1	0.925	0.956	0.0010	0.11%
2017-2-28	0.924	0.955	0.0030	0.33%
2017-2-27	0.921	0.952	-0.0050	-0.54%
2017-2-24	0.926	0.957	0.0000	0.00%
2017-2-23	0.926	0.957	-0.0020	-0.22%
2017-2-22	0.928	0.959	0.0020	0.22%
2017-2-21	0.926	0.957	0.0030	0.33%
2017-2-20	0.923	0.954	0.0100	1.10%
2017-2-17	0.913	0.944	-0.0040	-0.44%
2017-2-16	0.917	0.948	0.0050	0.55%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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