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长盛上证市值百强ETF联接基金(000063)单位净值及收益率走势图
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长盛上证市值百强ETF联接基金(000063)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
长盛纯债A 1.051 1.223 0.00%
长盛纯债C 1.05 1.208 0.00%
长盛季季红A
长盛季季红C
长盛年年收益定期开放债券A
长盛年年收益定期开放债券C
长盛双月红定期债券A
长盛双月红定期债券C
长盛城镇化主题 1.256 1.904 0.56%
长盛高端装备制造灵活配置 1.475 1.475 0.34%
长盛航天海工装备灵活配置 1.005 1.52 0.50%
长盛生态环境主题混合 1.395 1.395 0.14%
长盛养老健康产业灵活配置 1.203 1.203 0.17%
长盛转型升级主题 0.764 0.764 0.26%
长盛国企改革主题灵活配置 0.441 0.441 0.23%
长盛成长价值 1.059 3.647 0.38%
长盛创新先锋 0.8767 2.123 0.27%
长盛积债 1.048 1.626 0.06%
长盛量化红利策略 1.101 2.007 0.18%
长盛环球景气
长盛同鑫保本 0.924 0.955 0.43%
长盛同祥资源主题 1.897 1.947 0.16%
长盛同禧信增债券A 1.318 1.318 -0.08%
长盛同禧信增债券C 1.278 1.278 0.00%
长盛电子信息产业 1.514 2.542 0.93%
长盛同鑫二号保本 0.749 0.749 0.27%
长盛同瑞A 1.018 1.335 0.00%
长盛同瑞B 0.936 1.91 1.19%
长盛同庆A
长盛同庆B
长盛同辉分级A 1.047 1.047 0.10%
长盛同辉分级B 0.859 0.859 1.54%
长盛同丰分级债券B
长盛中证金融地产指数分级A 1.023 1.023 0.10%
长盛中证金融地产指数分级B 0.419 0.419 0.24%
长盛同智 0.7993 2.3795 0.18%
长盛同庆 1.239 1.141 0.41%
长盛沪深300 1.125 1.175 0.36%
长盛同瑞200分级 0.969 1.648 0.73%
长盛同辉100等权分级 0.953 1.696 0.74%
长盛同丰分级 1.189 1.189 0.08%
长盛同丰分级债券A
长盛同益成长回报 1.394 4.709 0.65%
长盛同盛成长优选 0.765 3.196 0.26%
长盛中证金融地产指数分级 0.721 0.721 0.14%
长盛中证申万一带一路 0.806 0.806 -0.62%
长盛中证申万一带一路A 1.023 1.023 0.10%
长盛中证申万一带一路B 0.589 0.589 -1.83%
长盛中信全债 1.1218 2.3868 0.12%
长盛动态精选 1.3174 3.3352 0.66%
长盛百强ETF
长盛上证市值百强ETF
长盛同德主题增长 1.4041 4.0235 0.73%
长盛中证100 1.009 1.7 0.31%
长盛上证市值百强ETF联接基金(000063)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.6771.6770.00900.54%
2017-5-121.6681.668-0.0060-0.36%
2017-5-111.6741.674-0.0040-0.24%
2017-5-101.6781.678-0.0230-1.35%
2017-5-91.7011.7010.01801.07%
2017-5-81.6831.683-0.0260-1.52%
2017-5-51.7091.709-0.0240-1.38%
2017-5-41.7331.733-0.0110-0.63%
2017-5-31.7441.7440.01801.04%
2017-5-21.7261.726-0.0120-0.69%
2017-4-281.7381.7380.00000.00%
2017-4-271.7381.7380.02801.64%
2017-4-261.711.710.00200.12%
2017-4-251.7081.7080.00800.47%
2017-4-241.71.7-0.0230-1.33%
2017-4-211.7231.723-0.0180-1.03%
2017-4-201.7411.741-0.0050-0.29%
2017-4-191.7461.7460.00300.17%
2017-4-181.7431.743-0.0260-1.47%
2017-4-171.7691.769-0.0170-0.95%
2017-4-141.7861.786-0.0170-0.94%
2017-4-131.8031.8030.00800.45%
2017-4-121.7951.795-0.0190-1.05%
2017-4-111.8141.8140.00900.50%
2017-4-101.8051.805-0.0250-1.37%
2017-4-71.831.830.00600.33%
2017-4-61.8241.8240.00300.16%
2017-4-51.8211.8210.04002.25%
2017-3-311.7811.7810.02001.14%
2017-3-301.7611.761-0.0480-2.65%
2017-3-291.8091.809-0.0210-1.15%
2017-3-281.831.83-0.0020-0.11%
2017-3-271.8321.832-0.0070-0.38%
2017-3-241.8391.8390.00800.44%
2017-3-231.8311.8310.00800.44%
2017-3-221.8231.823-0.0120-0.65%
2017-3-211.8351.8350.01100.60%
2017-3-201.8241.8240.00100.05%
2017-3-171.8231.823-0.0230-1.25%
2017-3-161.8461.8460.01500.82%
2017-3-151.8311.831-0.0080-0.44%
2017-3-141.8391.839-0.0120-0.65%
2017-3-131.8511.8510.02201.20%
2017-3-101.8291.8290.01200.66%
2017-3-91.8171.817-0.0100-0.55%
2017-3-81.8271.827-0.0150-0.81%
2017-3-71.8421.8420.01200.66%
2017-3-61.831.830.02801.55%
2017-3-31.8021.8020.01500.84%
2017-3-21.7871.787-0.0140-0.78%
2017-3-11.8011.8010.00400.22%
2017-2-281.7971.7970.00900.50%
2017-2-271.7881.788-0.0050-0.28%
2017-2-241.7931.7930.01801.01%
2017-2-231.7751.7750.00600.34%
2017-2-221.7691.7690.00600.34%
2017-2-211.7631.7630.02101.21%
2017-2-201.7421.7420.00900.52%
2017-2-171.7331.733-0.0170-0.97%
2017-2-161.751.750.00400.23%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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