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方正富邦睿利纯债C基金(003796)单位净值及收益率走势图
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方正富邦睿利纯债C基金(003796)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方正富邦互利债券
方正富邦优选灵活配置混合 0.871 0.871 0.11%
方正富邦优选灵活配置混合C 1.079 1.079 0.09%
方正富邦惠利纯债A 1.0086 1.0166 0.05%
方正富邦惠利纯债C 1.0087 1.0157 0.05%
方正富邦睿利纯债A 1.0189 1.0189 0.03%
方正富邦中证保险分级A 1.019 1.084 0.10%
方正富邦中证保险分级B 1.045 1.045 -1.51%
方正富邦保险主题指数分级 1.032 1.065 -0.77%
方正富邦创新动力 1.132 1.882 0.98%
方正富邦红利精选 1.065 1.335 0.28%
方正富邦睿利纯债C基金(003796)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.01951.01950.00030.03%
2017-5-121.01921.01920.00020.02%
2017-5-111.0191.0190.00010.01%
2017-5-101.01891.01890.00010.01%
2017-5-91.01881.0188-0.0001-0.01%
2017-5-81.01891.01890.00020.02%
2017-5-51.01871.01870.00000.00%
2017-5-41.01871.01870.00010.01%
2017-5-31.01861.0186-0.0001-0.01%
2017-5-21.01871.01870.00060.06%
2017-4-281.01811.01810.00010.01%
2017-4-271.0181.0180.00020.02%
2017-4-261.01781.01780.00020.02%
2017-4-251.01761.01760.00000.00%
2017-4-241.01761.01760.00030.03%
2017-4-211.01731.01730.00000.00%
2017-4-201.01731.01730.00000.00%
2017-4-191.01731.01730.00020.02%
2017-4-181.01711.01710.00020.02%
2017-4-171.01691.01690.00110.11%
2017-4-141.01581.01580.00010.01%
2017-4-131.01571.01570.00000.00%
2017-4-121.01571.01570.00000.00%
2017-4-111.01571.01570.00010.01%
2017-4-101.01561.01560.00040.04%
2017-4-71.01521.01520.00010.01%
2017-4-61.01511.01510.00030.03%
2017-4-51.01481.01480.00110.11%
2017-3-311.01371.01370.00040.04%
2017-3-301.01331.01330.00000.00%
2017-3-291.01331.01330.00020.02%
2017-3-281.01311.01310.00010.01%
2017-3-271.0131.0130.00070.07%
2017-3-241.01231.01230.00030.03%
2017-3-231.0121.0120.00060.06%
2017-3-221.01141.01140.00030.03%
2017-3-211.01111.0111-0.0002-0.02%
2017-3-201.01131.01130.00000.00%
2017-3-171.01131.01130.00010.01%
2017-3-161.01121.01120.00010.01%
2017-3-151.01111.01110.00000.00%
2017-3-141.01111.01110.00000.00%
2017-3-131.01111.01110.00020.02%
2017-3-101.01091.01090.00010.01%
2017-3-91.01081.01080.00010.01%
2017-3-81.01071.01070.00010.01%
2017-3-71.01061.01060.00010.01%
2017-3-61.01051.01050.00040.04%
2017-3-31.01011.01010.00010.01%
2017-3-21.011.010.00020.02%
2017-3-11.00981.00980.00010.01%
2017-2-281.00971.00970.00000.00%
2017-2-271.00971.00970.00020.02%
2017-2-241.00951.00950.00030.03%
2017-2-231.00921.00920.00030.03%
2017-2-221.00891.00890.00020.02%
2017-2-211.00871.00870.00000.00%
2017-2-201.00871.00870.00020.02%
2017-2-171.00851.00850.00030.03%
2017-2-161.00821.00820.00010.01%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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