| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-11 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-10 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-9 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-8 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-4 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-2 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-28 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-27 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-26 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-25 | 0.163 | 0.204 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-24 | 0.163 | 0.204 | 0.0010 | 0.62% | | 2017-4-21 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-20 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-19 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-18 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-13 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-12 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-11 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-10 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-7 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-6 | 0.162 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-5 | 0.162 | 0.203 | 0.0010 | 0.62% | | 2017-3-31 | 0.161 | 0.202 | -0.0010 | -0.62% | | 2017-3-30 | 0.162 | 0.203 | 0.0002 | 0.11% | | 2017-3-29 | 0.169 | 0.203 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-28 | 0.169 | 0.203 | 0.0010 | 0.60% | | 2017-3-27 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-24 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-23 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-22 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-21 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-20 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-16 | 0.168 | 0.202 | 0.0010 | 0.60% | | 2017-3-15 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-14 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-13 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-9 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-8 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-7 | 0.167 | 0.201 | -0.0010 | -0.60% | | 2017-3-6 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-2 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-1 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-28 | 0.168 | 0.202 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-27 | 0.168 | 0.202 | 0.0010 | 0.60% | | 2017-2-24 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-23 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-22 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-21 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-20 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-17 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-16 | 0.167 | 0.201 | 0.0000 | 0.00% |
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