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鹏华全球高收益债详情
鹏华全球高收益债(001876)资产负债表
进入鹏华全球高收益债基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00350.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款38,521.545,542.20
  应收股利0.000.00
  利息合计2,836.60381.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金33.330.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2,636.26784.48
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项27.231,313.90
  基金资产总值201,631.1526,921.77
负债
  应付基金管理费250.1116.41
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费75.034.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款7,374.282,094.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项38.331,333.81
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,840.55190.35
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,578.303,639.49
  基金单位总额162,343.1419,430.37
  未分配净收益29,709.713,851.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值192,052.8523,282.28
  负债及持有人权益合计201,631.1526,921.77

 
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