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泰达信用合利B基金(000027)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
泰达信用合利A 1.004 1.321 0.00%
泰达宏利高票息债券A 0.99 1.25 0.10%
泰达宏利高票息债券B 0.975 1.235 0.00%
泰达淘利债券A 1.213 1.213 0.00%
泰达淘利债券B 1.207 1.207 0.00%
泰达宏利瑞利债券A 1 1.135 -1.38%
泰达宏利瑞利债券B 0.969 1.269 0.00%
泰达宏利养老混合A 1.074 1.264 0.09%
泰达宏利养老混合B 1.051 1.241 0.10%
泰达转型机遇 0.841 1.061 0.36%
泰达改革动力混合 1.1331 1.3631 0.34%
泰达宏利创盈混合A 1.107 1.107 0.00%
泰达宏利创盈混合B 1.085 1.085 0.00%
泰达宏利复兴混合 0.794 0.794 1.02%
泰达宏利新起点混合 1.083 1.083 0.00%
泰达宏利蓝筹混合 0.573 0.573 0.35%
泰达宏利聚利A
泰达宏利聚利B
泰达稳健 1.0182 1.3312 0.04%
泰达进取 0.8557 2.5443 0.69%
泰达荷银成长 1.2397 3.4347 0.00%
泰达荷银周期 1.2967 3.3417 -0.04%
泰达荷银稳定 0.9063 2.8463 0.33%
泰达荷银精选 2.8691 4.6741 0.26%
泰达荷银风险预算 0.9833 2.9283 0.33%
泰达荷银效率 1.1479 2.7609 0.91%
泰达荷银首选 1.0883 1.8083 0.07%
泰达荷银市值优选 0.75 0.75 0.96%
泰达荷银集利A 1.2725 1.6775 0.02%
泰达荷银品质生活 0.832 1.292 0.24%
泰达荷银红利先锋 1.051 1.55 0.29%
泰达宏利中证财富大盘 1.243 1.683 0.21%
泰达宏利领先中小盘 0.827 0.827 0.49%
泰达宏利聚利分级 1.004 1.527 0.00%
泰达宏利中证500分级 0.9207 2.059 0.40%
泰达荷银集利C 1.2128 1.6188 0.01%
泰达宏利全球新格局
泰达宏利逆向策略 2.03 2.44 0.40%
泰达信用合利B基金(000027)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0011.3090.00000.00%
2017-5-121.0011.3090.00000.00%
2017-5-111.0011.3090.00000.00%
2017-5-101.0011.309-0.0020-0.20%
2017-5-91.0031.311-0.0010-0.10%
2017-5-81.0041.312-0.0010-0.10%
2017-5-51.0051.3130.00000.00%
2017-5-41.0051.3130.00000.00%
2017-5-31.0051.313-0.0010-0.10%
2017-5-21.0061.3140.00000.00%
2017-4-281.0061.3140.00000.00%
2017-4-271.0061.3140.00100.10%
2017-4-261.0051.3130.00100.10%
2017-4-251.0041.3120.00000.00%
2017-4-241.0041.312-0.0020-0.20%
2017-4-211.0061.314-0.0010-0.10%
2017-4-201.0071.3150.00000.00%
2017-4-191.0071.315-0.0010-0.10%
2017-4-181.0081.3160.00000.00%
2017-4-171.0081.316-0.0020-0.20%
2017-4-141.011.318-0.0010-0.10%
2017-4-131.0111.3190.00000.00%
2017-4-121.0111.3190.00000.00%
2017-4-111.0111.3190.00100.10%
2017-4-101.011.3180.00000.00%
2017-4-71.011.3180.00000.00%
2017-4-61.011.3180.00000.00%
2017-4-51.011.3180.00200.20%
2017-3-311.0081.3160.00000.00%
2017-3-301.0081.316-0.0010-0.10%
2017-3-291.0091.3170.00000.00%
2017-3-281.0091.3170.00100.10%
2017-3-271.0081.3160.00100.10%
2017-3-241.0071.3150.00100.10%
2017-3-231.0061.3140.00000.00%
2017-3-221.0061.3140.00000.00%
2017-3-211.0061.3140.00100.10%
2017-3-201.0051.3130.00000.00%
2017-3-171.0051.313-0.0010-0.10%
2017-3-161.0061.3140.00100.10%
2017-3-151.0051.3130.00000.00%
2017-3-141.0051.3130.00000.00%
2017-3-131.0051.3130.00000.00%
2017-3-101.0051.3130.00000.00%
2017-3-91.0051.313-0.0010-0.10%
2017-3-81.0061.314-0.0010-0.10%
2017-3-71.0071.3150.00100.10%
2017-3-61.0061.3140.00000.00%
2017-3-31.0061.314-0.0010-0.10%
2017-3-21.0071.3150.00000.00%
2017-3-11.0071.3150.00000.00%
2017-2-281.0071.3150.00000.00%
2017-2-271.0071.3150.00000.00%
2017-2-241.0071.3150.00100.10%
2017-2-231.0061.3140.00000.00%
2017-2-221.0061.3140.00000.00%
2017-2-211.0061.3140.00000.00%
2017-2-201.0061.3140.00100.10%
2017-2-171.0051.3130.00000.00%
2017-2-161.0051.3130.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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