报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,202.19	126.73%
2	非国债债券	47,813.66	123.14%
3	资产净值	38,825.56	100.00%
4	短期融资券	19,077.50	49.14%
5	中期票据	14,181.90	36.53%
6	企业债券	7,410.59	19.09%
7	金融债券	6,018.40	15.50%
8	政策性金融债券	6,018.40	15.50%
9	国债及货币资金	1,566.16	4.03%
10	可转换债券	1,125.27	2.90%
11	其它资产	708.05	1.82%
12	应收利息	706.89	1.82%
13	银行存款	177.63	0.46%
14	交易保证金	1.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,344.43	100.00%
2	债券	30,608.31	79.82%
3	非国债债券	30,190.28	78.73%
4	短期融资券	19,010.30	49.58%
5	买入返售证券	7,450.00	19.43%
6	企业债券	5,710.86	14.89%
7	中期票据	3,009.90	7.85%
8	金融债券	2,000.40	5.22%
9	政策性金融债券	2,000.40	5.22%
10	国债及货币资金	478.10	1.24%
11	可转换债券	458.81	1.20%
12	其它资产	417.85	1.09%
13	应收利息	267.64	0.70%
14	应收证券清算款	150.04	0.39%
15	银行存款	60.07	0.16%
16	交易保证金	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,506.44	100.00%
2	债券	5,678.94	87.28%
3	非国债债券	5,343.77	82.13%
4	企业债券	3,037.81	46.69%
5	短期融资券	2,000.00	30.74%
6	买入返售证券	1,240.00	19.06%
7	国债及货币资金	340.57	5.23%
8	可转换债券	305.96	4.70%
9	其它资产	90.73	1.39%
10	应收利息	90.57	1.39%
11	银行存款	5.40	0.08%
12	交易保证金	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,001.74	123.14%
2	非国债债券	7,500.64	115.43%
3	资产净值	6,497.97	100.00%
4	企业债券	5,242.81	80.68%
5	短期融资券	2,014.20	31.00%
6	国债及货币资金	592.16	9.11%
7	金融债券	236.62	3.64%
8	政策性金融债券	236.62	3.64%
9	其它资产	162.82	2.51%
10	应收利息	161.42	2.48%
11	银行存款	91.06	1.40%
12	可转换债券	7.00	0.11%
13	交易保证金	1.40	0.02%