序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2002-11-5 |
4 | 发行日期 | 2002-9-30 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 20.0227994018 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 刘天君、刘志强 |
14 | 业绩比较基准 | 上证A股指数 |
15 | 投资目标 | 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。 |
16 | 投资理念 | 以均衡风格追求长期增长投资范围:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。 |
17 | 投资范围 | 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。 |
18 | 投资策略 | 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现″稳定收益″的目标;同时通过实施″行业优选积极轮换″的策略,实现″资本增值″目标。 |
19 | 投资标准 | 对于收益型股票,我们以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择: A.公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长; B.公司现金流状况良好; C.公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力; D.预期股息收益率处于市场平均水平之上。对于成长型资产类,本基金在确定具体的行业投资比例后,在业绩主导原则基础上对行业内个股进行价值判断,主要包括以下几方面要求: A.业绩增长性要求,公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平; B.业绩含金量要求,公司收入或利润的增长50%以上来源于主营业务收入或利润的增长; C.业绩的行业相关性要求,公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上,本基金重点采用相对价值评价方法,对股票投资价值进行判断。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 |
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