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信诚经典优债A详情
信诚经典优债A(550006)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12014分红2014-6-242014-6-242014-6-242014-6-251.00501.00500.45元
22013分红2013-12-172013-12-172013-12-172013-12-180.99700.99700.09元
32013分红2013-6-252013-6-252013-6-252013-6-261.04301.04300.3元
42012分红2012-9-252012-9-252012-9-252012-9-261.01401.01400.05元
52012分红2012-6-262012-6-262012-6-262012-6-271.01801.01800.2元
62012分红2012-4-112012-4-112012-4-112012-4-121.00301.00300.02元
72011分红2011-1-262011-1-262011-1-262011-1-270.98500.98500.27元
82010分红2010-12-162010-12-162010-12-162010-12-171.04401.04400.2元
92010分红2010-9-272010-9-272010-9-272010-9-281.03401.03400.26元
102010分红2010-7-92010-7-92010-7-92010-7-121.01501.01500.04元
112010分红2010-4-92010-4-92010-4-92010-4-121.02701.02700.1元
122010分红2010-1-52010-1-52010-1-52010-1-61.01601.01600.1元
累计分红:每10份分红 2.08
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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