报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,194.71	120.96%
2	非国债债券	5,194.31	101.42%
3	企业债券	5,144.31	100.45%
4	资产净值	5,121.46	100.00%
5	国债及货币资金	1,119.35	21.85%
6	其它资产	150.29	2.93%
7	应收利息	148.27	2.90%
8	银行存款	118.95	2.32%
9	可转换债券	50.00	0.98%
10	交易保证金	1.53	0.03%
11	应收申购款	0.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,482.39	131.40%
2	非国债债券	11,075.73	116.59%
3	企业债券	10,930.38	115.06%
4	资产净值	9,499.54	100.00%
5	国债及货币资金	1,579.04	16.62%
6	其它资产	322.84	3.40%
7	应收利息	322.68	3.40%
8	银行存款	172.37	1.81%
9	可转换债券	145.35	1.53%
10	应收申购款	0.13	0.00%
11	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,211.62	218.27%
2	非国债债券	25,210.82	209.93%
3	企业债券	23,036.99	191.83%
4	资产净值	12,009.06	100.00%
5	国债及货币资金	1,551.59	12.92%
6	金融债券	1,500.15	12.49%
7	政策性金融债券	1,500.15	12.49%
8	其它资产	764.50	6.37%
9	应收利息	762.46	6.35%
10	可转换债券	673.68	5.61%
11	银行存款	550.79	4.59%
12	买入返售证券	160.00	1.33%
13	交易保证金	1.91	0.02%
14	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,549.60	156.70%
2	非国债债券	26,448.13	145.16%
3	企业债券	23,266.47	127.70%
4	资产净值	18,218.97	100.00%
5	国债及货币资金	2,436.37	13.37%
6	政策性金融债券	1,614.08	8.86%
7	金融债券	1,614.08	8.86%
8	短期融资券	1,010.10	5.54%
9	其它资产	998.72	5.48%
10	应收利息	996.46	5.47%
11	可转换债券	557.47	3.06%
12	银行存款	334.90	1.84%
13	交易保证金	2.23	0.01%
14	应收申购款	0.03	0.00%