建信双息红利(530017)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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建信双息红利(530017)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.2180	1.2180	0.44元
2	2014	分红	2014-10-15	2014-10-15	2014-10-15	2014-10-16	1.0840	1.0840	0.3元
3	2014	分红	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-17	1.0660	1.0660	0.3元
4	2013	分红	2013-10-23	2013-10-23	2013-10-23	2013-10-24	1.0330	1.0330	0.2元
5	2013	分红	2013-7-18	2013-7-18	2013-7-18	2013-7-19	1.0480	1.0480	0.25元
6	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-18	1.0660	1.0660	0.26元
7	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.0580	1.0580	0.2元
累计分红：每10份分红 1.95 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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