报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	581,063.11	100.00%
2	债券	481,273.78	82.83%
3	非国债债券	438,166.22	75.40%
4	企业债券	110,081.03	18.94%
5	金融债券	95,103.29	16.37%
6	政策性金融债券	95,103.29	16.37%
7	股票	85,453.92	14.71%
8	国债及货币资金	49,650.68	8.54%
9	短期融资券	42,119.40	7.25%
10	其它资产	8,860.76	1.52%
11	应收利息	8,394.86	1.44%
12	银行存款	6,543.12	1.13%
13	买入返售证券	5,000.00	0.86%
14	可转换债券	3,686.61	0.63%
15	应收申购款	271.99	0.05%
16	交易保证金	193.91	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	506,620.75	100.00%
2	债券	441,968.81	87.24%
3	非国债债券	419,127.41	82.73%
4	中期票据	180,934.40	35.71%
5	企业债券	109,200.01	21.55%
6	金融债券	107,841.22	21.29%
7	政策性金融债券	107,841.22	21.29%
8	股票	88,215.24	17.41%
9	国债及货币资金	25,338.47	5.00%
10	短期融资券	20,010.00	3.95%
11	其它资产	12,164.43	2.40%
12	应收利息	8,750.80	1.73%
13	应收证券清算款	3,093.28	0.61%
14	银行存款	2,497.06	0.49%
15	可转换债券	1,141.78	0.23%
16	交易保证金	199.08	0.04%
17	应收申购款	121.27	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	623,270.33	100.00%
2	债券	549,121.13	88.10%
3	非国债债券	524,053.24	84.08%
4	中期票据	198,276.10	31.81%
5	金融债券	149,088.87	23.92%
6	政策性金融债券	149,088.87	23.92%
7	企业债券	123,813.16	19.87%
8	股票	80,413.85	12.90%
9	短期融资券	50,241.00	8.06%
10	国债及货币资金	27,809.40	4.46%
11	其它资产	20,161.19	3.23%
12	应收利息	11,618.73	1.86%
13	应收证券清算款	8,127.78	1.30%
14	银行存款	2,741.51	0.44%
15	可转换债券	2,634.12	0.42%
16	应收申购款	285.93	0.05%
17	交易保证金	128.75	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	707,241.20	100.00%
2	债券	572,030.93	80.88%
3	非国债债券	539,713.13	76.31%
4	中期票据	198,827.00	28.11%
5	金融债券	155,233.52	21.95%
6	政策性金融债券	155,233.52	21.95%
7	企业债券	123,406.69	17.45%
8	股票	82,988.62	11.73%
9	短期融资券	61,326.60	8.67%
10	其它资产	54,705.96	7.74%
11	国债及货币资金	53,451.36	7.55%
12	应收证券清算款	40,054.12	5.66%
13	银行存款	21,133.57	2.99%
14	买入返售证券	20,000.00	2.83%
15	应收利息	12,154.79	1.72%
16	应收申购款	2,357.87	0.33%
17	可转换债券	919.33	0.13%
18	交易保证金	139.19	0.02%