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招商债券B(217203)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-6	1.2188	1.2188	0.3元
2	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-9	1.1583	1.1583	0.12元
3	2014	分红	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-2	1.1461	1.1461	0.15元
4	2013	分红	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-27	1.1374	1.1374	0.35元
5	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-27	1.1346	1.1346	0.2元
6	2012	分红	2012-6-29	2012-6-29	2012-6-29	2012-7-2	1.1605	1.1605	0.2元
7	2012	分红	2012-3-30	2012-3-30	2012-3-30	2012-4-5	1.1467	1.1467	0.2元
8	2011	分红	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-30	1.1100	1.1100	0.2元
9	2011	分红	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-6	2011-1-7	1.1212	1.1212	0.4元
10	2010	分红	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-6	1.0947	1.0947	0.4元
11	2008	分红	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-14	2008-11-17	1.0860	1.0860	0.8元
12	2007	分红	2007-7-6	2007-7-9	2007-7-9	2007-7-10	1.0903	1.0903	0.8元
13	2007	分红	2007-3-12	2007-3-13	2007-3-13	2007-3-14	1.1217	1.1217	0.45元
累计分红：每10份分红 4.57 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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