招商债券B基金(217203) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

招商债券B(217203)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2003-4-28 目前交易状态：打开申购当前规模：2.06亿份基金经理：贺庆、胡军华查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.22%	0.43%	2.60%	3.27%	5.31%	4.16%	26.66%	28.49%
债券型排名	33	61	49	36	20	20	13	28.49%

招商债券B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
招商成长	0.8305	2.7408	-0.46%
招商安泰股票	0.6023	3.2163	0.02%
招商安泰平衡	1.5859	2.2009	0.04%
招商债券	1.0965	1.413	0.27%
招商先锋	0.5557	2.5057	-0.66%
招商安本增利	1.126	1.226	0.11%
招商核心价值	0.7912	0.7912	-0.62%
招商大盘蓝筹	0.988	0.988	0.20%
招商安心收益	1.012	1.012	0.20%

招商债券B档案

招商债券B基金(217203)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0836	1.4001	0.0029	0.27%
2008-11-20	1.0807	1.3972	0.0012	0.11%
2008-11-19	1.0795	1.396	-0.0047	-0.43%
2008-11-18	1.0842	1.4007	-0.0002	-0.02%
2008-11-17	1.0844	1.4009	-0.0016	-0.15%
2008-11-14	1.086	1.4025	-0.0060	-0.51%
2008-11-13	1.172	1.4085	0.0052	0.45%
2008-11-12	1.1668	1.4033	0.0035	0.30%
2008-11-11	1.1633	1.3998	0.0013	0.11%
2008-11-10	1.162	1.3985	0.0046	0.40%
2008-11-7	1.1574	1.3939	0.0015	0.13%
2008-11-6	1.1559	1.3924	0.0032	0.28%
2008-11-5	1.1527	1.3892	0.0023	0.20%
2008-11-4	1.1504	1.3869	0.0008	0.07%
2008-11-3	1.1496	1.3861	-0.0002	-0.02%
2008-10-31	1.1498	1.3863	0.0003	0.03%
2008-10-30	1.1495	1.386	0.0022	0.19%
2008-10-29	1.1473	1.3838	0.0010	0.09%
2008-10-28	1.1463	1.3828	-0.0008	-0.07%
2008-10-27	1.1471	1.3836	-0.0048	-0.42%
2008-10-24	1.1519	1.3884	-0.0015	-0.13%
2008-10-23	1.1534	1.3899	-0.0051	-0.44%
2008-10-22	1.1585	1.395	0.0000	0.00%
2008-10-21	1.1585	1.395	0.0008	0.07%
2008-10-20	1.1577	1.3942	-0.0022	-0.19%
2008-10-17	1.1599	1.3964	-0.0013	-0.11%
2008-10-16	1.1612	1.3977	0.0006	0.05%
2008-10-15	1.1606	1.3971	0.0012	0.10%
2008-10-14	1.1594	1.3959	-0.0002	-0.02%
2008-10-13	1.1596	1.3961	-0.0007	-0.06%
2008-10-10	1.1603	1.3968	0.0002	0.02%
2008-10-9	1.1601	1.3966	0.0047	0.41%
2008-10-8	1.1554	1.3919	0.0039	0.34%
2008-10-7	1.1515	1.388	0.0025	0.22%
2008-10-6	1.149	1.3855	0.0011	0.10%
2008-9-26	1.1479	1.3844	-0.0009	-0.08%
2008-9-25	1.1488	1.3853	0.0001	0.01%
2008-9-24	1.1487	1.3852	0.0010	0.09%
2008-9-23	1.1477	1.3842	-0.0003	-0.03%
2008-9-22	1.148	1.3845	-0.0003	-0.03%
2008-9-19	1.1483	1.3848	-0.0002	-0.02%
2008-9-18	1.1485	1.385	-0.0006	-0.05%
2008-9-17	1.1491	1.3856	0.0021	0.18%
2008-9-16	1.147	1.3835	0.0039	0.34%
2008-9-12	1.1431	1.3796	0.0010	0.09%
2008-9-11	1.1421	1.3786	-0.0001	-0.01%
2008-9-10	1.1422	1.3787	0.0014	0.12%
2008-9-9	1.1408	1.3773	0.0003	0.03%
2008-9-8	1.1405	1.377	0.0001	0.01%
2008-9-5	1.1404	1.3769	0.0004	0.04%
2008-9-4	1.14	1.3765	0.0008	0.07%
2008-9-3	1.1392	1.3757	0.0004	0.04%
2008-9-2	1.1388	1.3753	0.0004	0.04%
2008-9-1	1.1384	1.3749	0.0012	0.11%
2008-8-29	1.1372	1.3737	0.0015	0.13%
2008-8-28	1.1357	1.3722	0.0003	0.03%
2008-8-27	1.1354	1.3719	0.0003	0.03%
2008-8-26	1.1351	1.3716	0.0001	0.01%
2008-8-25	1.135	1.3715	0.0004	0.04%
2008-8-22	1.1346	1.3711	0.0006	0.05%
2008-8-21	1.134	1.3705	0.0008	0.07%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额