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招商信用增强债券(217023)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	1.0800	1.0800	0.5元
2	2014	分红	2014-9-30	2014-9-30	2014-9-30	2014-10-8	1.0460	1.0460	0.2元
3	2014	分红	2014-6-30	2014-6-30	2014-6-30	2014-7-1	1.0230	1.0230	0.12元
4	2013	分红	2013-9-30	2013-9-30	2013-9-30	2013-10-8	1.0040	1.0040	0.25元
5	2013	分红	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-27	1.0180	1.0180	0.2元
6	2013	分红	2013-3-29	2013-3-29	2013-3-29	2013-4-1	1.0310	1.0310	0.15元
7	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	本次分红只有现金分红方式	2012-12-28	1.0100		0.15元
累计分红：每10份分红 1.57 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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