招商信用增强债券(217023)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.183元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 胡慧颖、吴伟明 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.183元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 胡慧颖、吴伟明 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商信用增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商信用增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商信用增强债券：基金经理变更的公告 | 2015-4-14 |
| 招商基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000651 | 格力电器 | 3.17% | 68.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.00% | 327.70 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.59% | 83.98 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.39% | 35.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.17% | 90.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.82% | 29.99 |
| 600429 | 三元股份 | 0.28% | 25.37 |
| 002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.70 |
| 资料截止至最新季报 | |||
