中欧增强回报(166008)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中欧增强回报(166008)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.1176	1.1176	0.5元
2	2014	分红	2014-10-17	2014-10-17	2014-10-17	2014-10-21	1.0520	1.0520	0.12元
3	2014	分红	2014-7-15	2014-7-15	2014-7-15	2014-7-17	1.0228	1.0228	0.1元
4	2014	分红	2014-4-15	2014-4-15	2014-4-15	2014-4-17	1.0146	1.0146	0.1元
5	2014	分红	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-22	1.0101	1.0101	0.1元
6	2013	分红	2013-7-11	2013-7-11	2013-7-11	2013-7-15	1.0109	1.0109	0.15元
7	2013	分红	2013-4-16	2013-4-16	2013-4-16	2013-4-18	1.0191	1.0191	0.3元
8	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-24	1.0399	1.0399	0.1元
9	2012	分红	2012-10-22	2012-10-22	本次分红只有现金分红方式	2012-10-24	1.0082		0.1元
10	2011	分红	2011-7-18	2011-7-18	本次分红只有现金分红方式	2011-7-19	0.9980		0.1元
累计分红：每10份分红 1.67 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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