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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,398,369.97 | 71,826,351.44 | 37,514,579.79 | 22,206,535.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62,659,074.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,929,014,121.53 | 2,682,457,857.44 | 3,703,240,174.84 | 2,155,083,874.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.35 | 0.00 | 0.00 |
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