大成债券C(092002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大成债券C(092002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.1843	1.1843	0.872元
2	2014	分红	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	1.1128	1.1128	0.7元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-21	1.0295	1.0295	0.4元
4	2011	分红	2011-5-18	2011-5-18	2011-5-18	2011-5-19	1.0052	1.0052	0.1元
5	2011	分红	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-19	0.9974	0.9974	0.2元
6	2010	分红	2010-10-29	2010-10-29	2010-10-29	2010-11-1	1.0262	1.0262	0.3元
7	2010	分红	2010-6-28	2010-6-28	2010-6-28	2010-6-29	1.0173	1.0173	0.1元
8	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-20	1.0077	1.0077	0.25元
9	2009	分红	2009-11-25	2009-11-25	2009-11-25	2009-11-26	1.0172	1.0172	0.1元
10	2009	分红	2009-6-15	2009-6-15	2009-6-15	2009-6-16	1.0040	1.0040	0.1元
11	2009	分红	2009-3-31	2009-3-31	2009-3-31	2009-4-1	1.0107	1.0107	0.2元
12	2008	分红	2008-12-8	2008-12-8	2008-12-8	2008-12-9	1.0345	1.0345	0.6元
13	2008	分红	2008-7-3	2008-7-3	2008-7-3	2008-7-4	1.0149	1.0149	0.705元
14	2007	分红	2007-7-13	2007-7-13	2007-7-13	2007-7-16	1.0270	1.0270	0.2元
15	2007	分红	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-9	1.0123	1.0123	0.21元
16	2006	分红	2006-10-27	2006-10-27	2006-10-27	2006-10-27	1.0046	1.0046	0.03元
17	2006	分红	2006-9-13	2006-9-13	2006-9-13	2006-9-13	1.0065	1.0065	0.03元
18	2006	分红	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-26	1.0027	1.0027	0.025元
累计分红：每10份分红 5.122 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。