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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,084,093.28 | 5,161,442.70 | 1,615,819.06 | 50,588,483.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,331,076.16 | 0.00 | 51,606,209.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 372,889,858.63 | 350,794,479.58 | 227,213,551.50 | 288,135,665.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 11.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 149.99 | 0.00 | 147.95 |
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