华夏回报二号(002021)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏回报二号详情

华夏回报二号(002021)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2017-4-28

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2017	分红	2017-4-20	2017-4-20	2017-4-20	2017-4-21	1.1350	1.1350	0.15元
2	2016	分红	2016-1-6	2016-1-6	2016-1-6	2016-1-7	1.0250	1.0250	0.15元
3	2015	分红	2015-12-14	2015-12-14	2015-12-14	2015-12-15	1.0450	1.0450	0.15元
4	2015	分红	2015-7-29	2015-7-29	2015-7-29	2015-7-30	1.0840	1.0840	0.2元
5	2015	分红	2015-7-8	2015-7-8	2015-7-8	2015-7-9	1.0230	1.0230	0.2元
6	2015	分红	2015-6-24	2015-6-24	2015-6-24	2015-6-25	1.2530	1.2530	0.225元
7	2015	分红	2015-6-16	2015-6-16	2015-6-16	2015-6-17	1.3090	1.3090	0.225元
8	2015	分红	2015-6-2	2015-6-2	2015-6-2	2015-6-3	1.3640	1.3640	0.225元
9	2015	分红	2015-5-12	2015-5-12	2015-5-12	2015-5-13	1.2520	1.2520	0.5元
10	2015	分红	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-16	1.2160	1.2160	0.25元
11	2015	分红	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-9	1.2420	1.2420	0.25元
12	2015	分红	2015-3-25	2015-3-25	2015-3-25	2015-3-26	1.2160	1.2160	0.25元
13	2015	分红	2015-3-11	2015-3-11	2015-3-11	2015-3-12	1.1580	1.1580	0.25元
14	2015	分红	2015-1-28	2015-1-28	2015-1-28	2015-1-29	1.1350	1.1350	0.28元
15	2014	分红	2014-12-23	2014-12-23	2014-12-23	2014-12-24	1.0850	1.0850	0.275元
16	2014	分红	2014-12-4	2014-12-4	2014-12-4	2014-12-5	1.1510	1.1510	0.275元
17	2014	分红	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	1.1090	1.1090	0.3元
18	2014	分红	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-29	1.1430	1.1430	0.3元
19	2014	分红	2014-6-25	2014-6-25	2014-6-25	2014-6-26	1.0780	1.0780	0.3元
20	2014	分红	2014-2-20	2014-2-20	2014-2-20	2014-2-21	1.2070	1.2070	0.3元
21	2014	分红	2014-1-3	2014-1-3	2014-1-3	2014-1-6	1.2000	1.2000	0.3元
22	2013	分红	2013-9-24	2013-9-24	2013-9-24	2013-9-25	1.2550	1.2550	0.3元
23	2013	分红	2013-7-9	2013-7-9	2013-7-9	2013-7-10	1.1620	1.1620	0.3元
24	2013	分红	2013-5-16	2013-5-16	2013-5-16	2013-5-17	1.2130	1.2130	0.3元
25	2013	分红	2013-4-8	2013-4-8	2013-4-8	2013-4-9	1.1880	1.1880	0.3元
26	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	1.1240	1.1240	0.275元
27	2008	分红	2008-1-15	2008-1-16	2008-1-17	2008-1-17	1.2270	1.2110	0.414元
28	2007	分红	2007-11-27	2007-11-28	2007-11-29	2007-11-29	1.1170	1.1460	0.387元
29	2007	分红	2007-10-31	2007-11-1	2007-11-2	2007-11-2	1.2850	1.2540	0.387元
30	2007	分红	2007-10-19	2007-10-22	2007-10-23	2007-10-23	1.3150	1.3210	0.387元
31	2007	分红	2007-10-12	2007-10-15	2007-10-16	2007-10-16	1.4040	1.4170	0.387元
32	2007	分红	2007-9-24	2007-9-25	2007-9-26	2007-9-26	1.4060	1.3870	0.387元
33	2007	分红	2007-9-17	2007-9-18	2007-9-19	2007-9-19	1.4420	1.4290	0.36元
34	2007	分红	2007-9-10	2007-9-11	2007-9-12	2007-9-12	1.4140	1.4290	0.72元
35	2007	分红	2007-8-22	2007-8-23	2007-8-24	2007-8-24	1.4430	1.4620	0.333元
36	2007	分红	2007-7-3	2007-7-4	2007-7-5	2007-7-5	1.1690	1.1260	0.306元
37	2007	分红	2007-6-21	2007-6-22	2007-6-25	2007-6-25	1.2620	1.2210	1.224元
38	2007	分红	2007-6-12	2007-6-13	2007-6-14	2007-6-14	1.3850	1.3770	2.754元
39	2007	分红	2007-6-7	2007-6-8	2007-6-11	2007-6-11	1.5770	1.6210	1.224元
40	2007	分红	2007-5-15	2007-5-16	2007-5-17	2007-5-17	1.5390	1.5680	0.279元
41	2007	分红	2007-4-18	2007-4-19	2007-4-20	2007-4-20	1.3680	1.4060	0.558元
42	2007	分红	2007-2-26	2007-2-27	2007-2-28	2007-2-28	1.2120	1.2380	0.504元
43	2007	分红	2007-2-8	2007-2-9	2007-2-12	2007-2-12	1.2690	1.3020	0.504元
44	2007	分红	2007-1-24	2007-1-25	2007-1-26	2007-1-26	1.4000	1.4210	0.504元
45	2007	分红	2007-1-16	2007-1-17	2007-1-18	2007-1-18	1.3980	1.4130	0.756元
46	2007	分红	2007-1-5	2007-1-8	2007-1-9	2007-1-9	1.3390	1.3810	0.504元
累计分红：每10份分红 19.709 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。