报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	413,195.39	100.00%
2	股票	225,497.46	54.57%
3	债券	161,263.63	39.03%
4	非国债债券	158,499.21	38.35%
5	金融债券	138,193.95	33.45%
6	政策性金融债券	138,193.95	33.45%
7	国债及货币资金	29,678.61	7.18%
8	银行存款	26,914.19	6.51%
9	企业债券	13,127.96	3.18%
10	中期票据	7,177.30	1.74%
11	其它资产	2,747.23	0.66%
12	应收利息	2,652.56	0.64%
13	应收申购款	58.35	0.01%
14	交易保证金	36.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	410,262.66	100.00%
2	股票	211,294.70	51.50%
3	债券	133,440.53	32.53%
4	非国债债券	130,702.61	31.85%
5	金融债券	104,848.55	25.56%
6	政策性金融债券	104,848.55	25.56%
7	买入返售证券	44,850.09	10.93%
8	国债及货币资金	19,370.81	4.72%
9	银行存款	16,632.89	4.05%
10	企业债券	13,635.46	3.32%
11	中期票据	12,218.60	2.98%
12	其它资产	7,588.16	1.85%
13	应收证券清算款	5,156.73	1.26%
14	应收利息	2,308.97	0.56%
15	交易保证金	103.82	0.03%
16	应收申购款	18.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	404,430.22	100.00%
2	股票	191,202.81	47.28%
3	债券	184,648.09	45.66%
4	非国债债券	181,901.13	44.97%
5	金融债券	155,168.15	38.37%
6	政策性金融债券	155,168.15	38.37%
7	国债及货币资金	18,339.41	4.53%
8	银行存款	15,592.45	3.86%
9	企业债券	14,420.98	3.57%
10	买入返售证券	13,000.03	3.21%
11	中期票据	12,312.00	3.04%
12	其它资产	4,255.16	1.05%
13	应收利息	3,278.74	0.81%
14	应收证券清算款	813.95	0.20%
15	交易保证金	104.39	0.03%
16	应收申购款	58.08	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,478.91	100.00%
2	债券	206,994.40	47.86%
3	非国债债券	204,248.02	47.22%
4	股票	189,382.51	43.79%
5	政策性金融债券	177,434.05	41.03%
6	金融债券	177,434.05	41.03%
7	国债及货币资金	27,417.35	6.33%
8	银行存款	24,670.97	5.70%
9	买入返售证券	19,900.02	4.60%
10	企业债券	14,486.37	3.35%
11	中期票据	12,327.60	2.85%
12	其它资产	7,987.13	1.85%
13	应收证券清算款	4,399.79	1.02%
14	应收利息	3,357.90	0.78%
15	交易保证金	137.81	0.03%
16	应收申购款	91.63	0.02%