建信安心回报两年定开债券C(000347)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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建信安心回报两年定开债券C(000347)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-10	2015-6-10	2015-6-10	2015-6-11	1.0390	1.0390	0.29元
2	2015	分红	2015-3-16	2015-3-16	2015-3-16	2015-3-17	1.0260	1.0260	0.26元
3	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.0360	1.0360	0.28元
4	2014	分红	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-17	1.0180	1.0180	0.3元
累计分红：每10份分红 1.13 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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