报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,073.57	118.04%
2	非国债债券	20,901.24	111.77%
3	资产净值	18,700.02	100.00%
4	企业债券	10,789.61	57.70%
5	短期融资券	7,027.50	37.58%
6	中期票据	2,018.60	10.79%
7	国债及货币资金	1,871.13	10.00%
8	金融债券	1,043.90	5.58%
9	政策性金融债券	1,043.90	5.58%
10	银行存款	698.80	3.74%
11	其它资产	475.19	2.54%
12	应收利息	473.56	2.53%
13	可转换债券	21.64	0.12%
14	交易保证金	1.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,030.22	111.77%
2	非国债债券	20,309.96	107.94%
3	资产净值	18,815.60	100.00%
4	企业债券	13,273.06	70.54%
5	短期融资券	5,003.10	26.59%
6	国债及货币资金	1,173.57	6.23%
7	中期票据	1,020.30	5.42%
8	同业存单	997.60	5.30%
9	银行存款	453.31	2.41%
10	其它资产	376.42	2.00%
11	应收利息	372.66	1.98%
12	可转换债券	15.90	0.08%
13	交易保证金	3.75	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,323.62	100.00%
2	债券	17,806.24	92.15%
3	非国债债券	14,062.12	72.77%
4	企业债券	6,196.76	32.07%
5	短期融资券	5,829.06	30.17%
6	国债及货币资金	4,330.29	22.40%
7	中期票据	2,036.30	10.54%
8	其它资产	977.70	5.06%
9	银行存款	586.18	3.03%
10	应收证券清算款	561.30	2.90%
11	应收利息	412.30	2.13%
12	交易保证金	4.10	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,668.95	106.52%
2	资产净值	20,342.43	100.00%
3	非国债债券	16,807.62	82.62%
4	金融债券	7,004.80	34.43%
5	政策性金融债券	7,004.80	34.43%
6	国债及货币资金	4,939.96	24.28%
7	企业债券	4,754.12	23.37%
8	短期融资券	3,015.30	14.82%
9	中期票据	2,021.80	9.94%
10	其它资产	716.09	3.52%
11	应收利息	713.55	3.51%
12	银行存款	78.64	0.39%
13	可转换债券	11.60	0.06%
14	交易保证金	2.53	0.01%