宝盈核心优势混合C(000241)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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宝盈核心优势混合C(000241)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-15	2015-6-15	2015-6-15	2015-6-16	1.9326	1.9326	2.5元
2	2015	分红	2015-6-2	2015-6-2	2015-6-2	2015-6-3	2.2996	2.2996	0.1元
3	2015	分红	2015-5-20	2015-5-20	2015-5-20	2015-5-21	2.0218	2.0218	0.1元
4	2015	分红	2015-5-7	2015-5-7	2015-5-7	2015-5-8	1.7685	1.7685	0.1元
5	2015	分红	2015-4-23	2015-4-23	2015-4-23	2015-4-24	1.8088	1.8088	0.1元
6	2015	分红	2015-4-10	2015-4-10	2015-4-10	2015-4-13	1.7530	1.7530	0.1元
7	2015	分红	2015-3-27	2015-3-27	2015-3-27	2015-3-30	1.6838	1.6838	0.1元
8	2015	分红	2015-3-16	2015-3-16	2015-3-16	2015-3-17	1.5832	1.5832	0.1元
9	2015	分红	2015-3-3	2015-3-3	2015-3-3	2015-3-4	1.4947	1.4947	0.2元
10	2015	分红	2015-2-11	2015-2-11	2015-2-11	2015-2-12	1.4651	1.4651	0.2元
11	2015	分红	2015-1-29	2015-1-29	2015-1-29	2015-1-30	1.4930	1.4930	0.2元
12	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.5470	1.5470	0.6元
13	2014	分红	2014-10-14	2014-10-14	2014-10-14	2014-10-15	1.1677	1.1677	0.3元
14	2014	分红	2014-9-24	2014-9-24	2014-9-24	2014-9-25	1.1819	1.1819	0.3元
15	2014	分红	2014-9-11	2014-9-11	2014-9-11	2014-9-12	1.1903	1.1903	0.1元
16	2014	分红	2014-8-8	2014-8-8	2014-8-8	2014-8-11	1.1021	1.1021	0.2元
17	2014	分红	2014-3-11	2014-3-11	2014-3-11	2014-3-12	1.0426	1.0426	0.5元
18	2014	分红	2014-2-13	2014-2-13	2014-2-13	2014-2-14	1.1595	1.1595	0.2元
19	2013	分红	2013-12-10	2013-12-10	2013-12-10	2013-12-11	1.0275	1.0275	0.15元
20	2013	分红	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-21	1.0723	1.0723	0.12元
累计分红：每10份分红 6.27 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。