报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,037.33	100.00%
2	股票	147,417.38	77.98%
3	债券	29,353.85	15.53%
4	国债及货币资金	25,290.32	13.37%
5	非国债债券	16,869.15	8.92%
6	金融债券	15,654.44	8.28%
7	政策性金融债券	15,654.44	8.28%
8	银行存款	12,805.62	6.77%
9	其它资产	3,007.02	1.59%
10	应收证券清算款	2,180.99	1.15%
11	可转换债券	1,214.71	0.64%
12	应收利息	720.45	0.38%
13	交易保证金	66.42	0.04%
14	应收申购款	39.16	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,654.69	100.00%
2	债券	32,878.15	16.55%
3	国债及货币资金	24,583.73	12.37%
4	政策性金融债券	16,602.83	8.36%
5	非国债债券	16,602.83	8.35%
6	其它资产	858.06	0.43%
7	应收利息	749.44	0.38%
8	交易保证金	81.28	0.04%
9	应收申购款	27.35	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,834.50	100.00%
2	股票	120,575.82	63.85%
3	国债及货币资金	37,739.02	19.98%
4	债券	37,577.27	19.90%
5	银行存款	16,932.09	8.97%
6	非国债债券	16,770.33	8.88%
7	金融债券	16,770.33	8.88%
8	政策性金融债券	16,770.33	8.88%
9	买入返售证券	10,000.07	5.30%
10	其它资产	5,923.44	3.14%
11	应收证券清算款	5,156.66	2.73%
12	应收利息	421.30	0.22%
13	应收申购款	245.45	0.13%
14	交易保证金	100.03	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,596.13	100.00%
2	股票	180,625.38	73.25%
3	国债及货币资金	49,920.74	20.24%
4	债券	37,612.80	15.25%
5	银行存款	29,155.11	11.82%
6	金融债券	16,847.17	6.83%
7	非国债债券	16,847.17	6.83%
8	政策性金融债券	16,847.17	6.83%
9	其它资产	4,114.05	1.67%
10	应收证券清算款	1,768.17	0.72%
11	应收利息	1,209.90	0.49%
12	应收申购款	879.98	0.36%
13	交易保证金	256.00	0.10%