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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,272,570.19 | 40,381,617.82 | 19,751,225.19 | 19,135,864.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,054,431,035.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,634,479,808.01 | 2,507,602,773.69 | 2,602,724,196.67 | 2,466,389,415.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.95 | 1.90 | 1.89 | 1.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.17 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.96 | 0.00 | 0.00 |
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