民生强债A(690002)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.099元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.19% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 乐瑞祺 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.099元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.19% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 乐瑞祺 | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“恒宝股份 | 2015-4-23 |
| 民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“三特索道 | 2015-4-23 |
| 民生加银增强收益债券：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 民生加银增强收益债券A：关于通过直销渠道申购( | 2015-4-1 |
| 民生加银增强收益债券：更新招募说明书摘要 | 2015-3-26 |
| 民生加银增强收益债券：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 民生加银基金：关于旗下部分开放式基金增加英大证 | 2015-3-4 |
| 民生加银增强收益债券：更新招募说明书摘要 | 2015-3-4 |
| 民生加银增强收益债券：关于通过直销渠道申购(含 | 2015-2-3 |
| 民生加银基金：关于旗下部分开放式基金增加英大证 | 2015-2-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000625 | 长安汽车 | 2.91% | 334.99 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2.55% | 177.38 |
| 000961 | 中南建设 | 2.54% | 350.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | 60.65 |
| 000024 | 招商地产 | 1.54% | 110.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.26% | 70.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.79% | 40.00 |
| 601336 | 新华保险 | 0.66% | 25.00 |
| 601111 | 中国国航 | 0.62% | 148.31 |
| 600048 | 保利地产 | 0.57% | 100.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
