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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,086,500.46 | 243,234.20 | -88,192.84 | 3,328,871.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,407,942.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,115,755.13 | 106,913,591.24 | 111,221,497.91 | 126,287,599.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.33 | 1.35 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 |
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