报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,691.36	100.00%
2	基金投资合计	9,882.60	92.44%
3	银行存款	625.36	5.85%
4	国债及货币资金	625.36	5.84%
5	股票	181.13	1.69%
6	其它资产	59.76	0.56%
7	应收证券清算款	59.17	0.55%
8	交易保证金	0.38	0.00%
9	应收利息	0.13	0.00%
10	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,122.15	100.00%
2	基金投资合计	10,415.64	93.65%
3	银行存款	761.60	6.85%
4	国债及货币资金	761.60	6.84%
5	股票	48.45	0.44%
6	其它资产	0.98	0.01%
7	交易保证金	0.52	0.00%
8	应收申购款	0.29	0.00%
9	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,628.76	100.00%
2	基金投资合计	11,919.87	94.39%
3	银行存款	733.09	5.80%
4	国债及货币资金	733.09	5.80%
5	股票	56.08	0.44%
6	其它资产	3.18	0.03%
7	交易保证金	2.12	0.02%
8	应收申购款	0.88	0.01%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,290.72	100.00%
2	基金投资合计	11,583.74	94.25%
3	银行存款	728.03	5.92%
4	国债及货币资金	728.03	5.92%
5	股票	52.02	0.42%
6	其它资产	7.35	0.06%
7	交易保证金	5.83	0.05%
8	应收申购款	1.37	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%