2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 28,012,055.62 | 75,043,786.35 | 41,372,751.47 | 69,038,714.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 882,110,247.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,695,495,326.11 | 2,831,581,871.32 | 3,829,743,811.28 | 4,523,435,893.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 104.69 | 0.00 | 0.00 |
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