2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 69,864,709.66 | -50,506,255.77 | -261,280,441.35 | 438,327,049.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,387,165.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,027,965,332.16 | 1,047,232,680.60 | 1,092,838,408.62 | 1,470,397,667.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.12 |
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