中信经典配置(288001)财务指标——U8基金网

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中信经典配置(288001)财务指标

序号	数据日期		2007-6-30	2007-3-31	2006-12-31
1	期末基金资产总值(元)	未公布	3,117,424,419.35	2,695,714,960.95	2,927,364,791.01
2	期末基金资产净值(元)	未公布	3,103,234,456.38	2,677,584,519.77	2,902,043,881.73
3	本期净收益(元)	未公布	1,438,411,845.21	732,948,940.38	1,741,441,475.88
4	本期可分配净收益(元)	未公布	847,778,273.07	未公布	788,877,050.41
5	单位基金资产净值(元)	未公布	1.83	1.77	1.82
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	未公布	48.74	未公布	49.52
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	未公布	63.80	25.71	96.59
10	累计净值增长率(%)		212.55		90.81
11	单位可分配净收益(元)	未公布	0.50	未公布	0.49

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