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中信经典配置(288001)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	293,383.3000	348,128.1000	310,323.5000	267,758.5000
2	股票市值(万元)	203,655.8000	251,246.2000	203,087.2000	183,574.5000
3	股票投资占净资产比例(%)	69.4163	72.1706	65.4437	68.5598
4	国债及持有现金总值(万元)	38,104.1100	36,350.4500	48,934.8700	33,701.7400
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	12.9878	10.4417	15.769	12.5866
6	国债市值(万元)	14,249.4100	10,582.4300	11,088.2800	447.6002
7	国债市值占净资产比例(%)	4.8569	3.0398	3.5731	.1672
8	现金市值(万元)	23,854.7100	25,768.0200	37,846.5900	33,254.1400
9	现金市值占净资产比例(%)	8.1309	7.4019	12.1959	12.4195
10	其他资产(万元)	21,042.5400	6,747.2030	1,758.5830	1,376.6980
11	其他资产占净资产比例(%)	7.1724	1.9381	.5667	.5142
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	17,680.0000	50,771.0000	36,869.2300	41,664.7200
16	金融债市值占净资产比例(%)	6.0262	14.584	11.8809	15.5606

 
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