2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,710,577.43 | 8,506,698.99 | 4,008,587.88 | 4,784,585.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,178,041.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 848,681,986.25 | 827,114,378.94 | 650,664,118.00 | 554,132,551.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 |
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