报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	90,599.45	109.54%
2	非国债债券	90,599.45	109.53%
3	资产净值	82,711.44	100.00%
4	企业债券	52,054.14	62.93%
5	短期融资券	20,655.58	24.97%
6	中期票据	9,004.80	10.89%
7	可转换债券	4,891.73	5.91%
8	金融债券	3,993.20	4.83%
9	政策性金融债券	3,993.20	4.83%
10	其它资产	1,205.78	1.46%
11	应收利息	1,205.21	1.46%
12	银行存款	399.75	0.48%
13	国债及货币资金	399.75	0.48%
14	交易保证金	0.55	0.00%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	69,974.50	107.54%
2	债券	69,974.50	107.54%
3	资产净值	65,066.41	100.00%
4	企业债券	38,677.48	59.44%
5	短期融资券	25,700.26	39.50%
6	其它资产	4,186.57	6.43%
7	应收证券清算款	3,199.16	4.92%
8	金融债券	3,001.00	4.61%
9	政策性金融债券	3,001.00	4.61%
10	可转换债券	2,595.76	3.99%
11	应收利息	986.47	1.52%
12	银行存款	767.02	1.18%
13	国债及货币资金	767.02	1.17%
14	交易保证金	0.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,413.26	100.00%
2	债券	50,275.82	90.73%
3	非国债债券	50,275.82	90.72%
4	企业债券	26,712.66	48.21%
5	短期融资券	21,064.80	38.01%
6	其它资产	11,836.08	21.36%
7	应收证券清算款	11,278.58	20.35%
8	银行存款	4,475.03	8.08%
9	国债及货币资金	4,475.03	8.07%
10	金融债券	2,008.60	3.62%
11	政策性金融债券	2,008.60	3.62%
12	应收利息	545.67	0.98%
13	可转换债券	489.75	0.88%
14	应收申购款	9.94	0.02%
15	交易保证金	1.87	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,530.82	100.00%
2	债券	33,541.68	84.85%
3	非国债债券	33,541.68	84.84%
4	企业债券	22,508.48	56.94%
5	银行存款	9,261.40	23.43%
6	国债及货币资金	9,261.40	23.42%
7	短期融资券	9,019.80	22.82%
8	买入返售证券	4,000.00	10.12%
9	金融债券	2,013.40	5.09%
10	政策性金融债券	2,013.40	5.09%
11	其它资产	1,236.43	3.13%
12	应收利息	768.83	1.94%
13	应收申购款	466.11	1.18%
14	交易保证金	1.48	0.00%