 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,377,805.95 | -105,894,471.66 | -74,463,127.42 | -16,150,795.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,936,822.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,112,718,220.56 | 2,223,228,602.30 | 2,459,893,815.99 | 3,116,269,475.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.92 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网