报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,271.82	100.00%
2	股票	200,314.28	94.81%
3	国债及货币资金	11,224.83	5.31%
4	债券	5,998.80	2.84%
5	银行存款	5,226.03	2.47%
6	其它资产	52.11	0.02%
7	应收利息	21.33	0.01%
8	应收证券清算款	20.99	0.01%
9	交易保证金	9.73	0.00%
10	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,322.86	100.00%
2	股票	210,954.28	94.89%
3	银行存款	11,624.86	5.23%
4	国债及货币资金	11,624.86	5.22%
5	其它资产	64.72	0.03%
6	应收证券清算款	41.53	0.02%
7	交易保证金	20.87	0.01%
8	应收利息	2.29	0.00%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,989.38	100.00%
2	股票	233,606.51	94.97%
3	非国债债券	8,000.00	3.25%
4	债券	8,000.00	3.25%
5	金融债券	8,000.00	3.25%
6	政策性金融债券	8,000.00	3.25%
7	银行存款	4,406.59	1.79%
8	国债及货币资金	4,406.59	1.79%
9	其它资产	317.15	0.13%
10	应收利息	300.91	0.12%
11	交易保证金	10.23	0.00%
12	应收申购款	6.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	311,626.95	100.00%
2	股票	293,835.03	94.29%
3	银行存款	9,553.73	3.07%
4	国债及货币资金	9,553.73	3.06%
5	金融债券	8,026.40	2.58%
6	债券	8,026.40	2.58%
7	政策性金融债券	8,026.40	2.58%
8	非国债债券	8,026.40	2.57%
9	其它资产	703.55	0.23%
10	交易保证金	274.05	0.09%
11	应收利息	227.32	0.07%
12	应收申购款	202.17	0.06%