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| 2016-06-24 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,232,473.54 | 12,795,607.39 | 38,233,442.13 | 9,141,781.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 112,441,057.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 382,306,241.59 | 385,501,078.59 | 377,202,459.40 | 377,213,780.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.61 | 1.58 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 71.35 | 0.00 |
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