报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,938.05	100.00%
2	债券	42,794.72	99.67%
3	非国债债券	42,794.72	99.66%
4	企业债券	34,706.79	80.83%
5	金融债券	8,000.30	18.63%
6	政策性金融债券	8,000.30	18.63%
7	买入返售证券	2,499.12	5.82%
8	其它资产	954.86	2.22%
9	应收利息	870.81	2.03%
10	银行存款	833.71	1.94%
11	国债及货币资金	833.71	1.94%
12	可转换债券	87.63	0.20%
13	应收申购款	81.76	0.19%
14	交易保证金	2.29	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,282.68	100.00%
2	债券	33,141.86	86.57%
3	非国债债券	33,141.86	86.57%
4	企业债券	21,588.19	56.39%
5	金融债券	10,998.80	28.73%
6	政策性金融债券	10,998.80	28.73%
7	买入返售证券	4,000.05	10.45%
8	其它资产	708.87	1.85%
9	应收利息	705.27	1.84%
10	可转换债券	554.86	1.45%
11	银行存款	526.65	1.38%
12	国债及货币资金	526.65	1.37%
13	交易保证金	3.60	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,963.66	103.67%
2	非国债债券	39,859.95	103.39%
3	资产净值	38,550.11	100.00%
4	企业债券	37,716.92	97.84%
5	政策性金融债券	2,001.00	5.19%
6	金融债券	2,001.00	5.19%
7	其它资产	1,259.91	3.27%
8	应收利息	1,257.28	3.26%
9	国债及货币资金	533.15	1.38%
10	银行存款	429.44	1.11%
11	可转换债券	142.04	0.37%
12	交易保证金	2.63	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	56,788.85	150.55%
2	债券	56,788.85	150.55%
3	企业债券	52,772.05	139.90%
4	资产净值	37,720.25	100.00%
5	金融债券	4,005.20	10.62%
6	政策性金融债券	4,005.20	10.62%
7	其它资产	1,640.01	4.35%
8	应收利息	1,637.59	4.34%
9	银行存款	881.76	2.34%
10	国债及货币资金	881.76	2.33%
11	可转换债券	11.60	0.03%
12	交易保证金	2.42	0.01%