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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,668,541.81 | -3,593,259.68 | -1,976,043.50 | 4,625,799.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,943,991.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,253,712.65 | 166,204,309.49 | 321,738,243.47 | 311,139,055.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.48 | 1.49 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 |
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