报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,284.20	102.29%
2	非国债债券	54,284.20	102.28%
3	资产净值	53,069.52	100.00%
4	企业债券	30,656.93	57.77%
5	金融债券	13,893.77	26.18%
6	政策性金融债券	13,893.77	26.18%
7	股票	7,806.16	14.71%
8	短期融资券	5,012.10	9.44%
9	中期票据	3,066.60	5.78%
10	可转换债券	1,654.80	3.12%
11	其它资产	1,231.23	2.32%
12	银行存款	1,203.52	2.27%
13	国债及货币资金	1,203.52	2.26%
14	应收利息	927.88	1.75%
15	买入返售证券	500.00	0.94%
16	应收证券清算款	282.08	0.53%
17	交易保证金	19.91	0.04%
18	应收申购款	1.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,563.54	100.00%
2	债券	49,899.21	89.81%
3	非国债债券	49,899.21	89.80%
4	企业债券	30,746.17	55.34%
5	短期融资券	10,013.30	18.02%
6	股票	6,384.49	11.49%
7	金融债券	5,706.49	10.27%
8	政策性金融债券	5,706.49	10.27%
9	中期票据	3,051.90	5.49%
10	其它资产	1,398.13	2.52%
11	应收利息	939.04	1.69%
12	应收证券清算款	430.38	0.77%
13	可转换债券	381.35	0.69%
14	银行存款	165.93	0.30%
15	国债及货币资金	165.93	0.29%
16	交易保证金	24.36	0.04%
17	应收申购款	4.35	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,697.44	100.00%
2	债券	63,619.36	85.17%
3	非国债债券	63,619.36	85.16%
4	企业债券	32,050.64	42.91%
5	短期融资券	15,055.20	20.15%
6	政策性金融债券	11,377.55	15.23%
7	金融债券	11,377.55	15.23%
8	股票	6,774.16	9.07%
9	中期票据	5,123.30	6.86%
10	银行存款	3,661.44	4.90%
11	国债及货币资金	3,661.44	4.90%
12	其它资产	1,442.26	1.93%
13	应收利息	1,407.87	1.88%
14	交易保证金	29.67	0.04%
15	可转换债券	12.67	0.02%
16	应收申购款	4.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,116.62	100.00%
2	债券	71,220.30	84.67%
3	非国债债券	69,416.24	82.52%
4	企业债券	35,076.99	41.70%
5	短期融资券	18,085.60	21.50%
6	金融债券	11,096.86	13.19%
7	政策性金融债券	11,096.86	13.19%
8	股票	8,165.68	9.71%
9	中期票据	5,085.60	6.05%
10	买入返售证券	3,000.00	3.57%
11	国债及货币资金	2,111.98	2.51%
12	其它资产	2,012.18	2.39%
13	应收利息	1,609.22	1.91%
14	应收证券清算款	331.93	0.39%
15	银行存款	307.92	0.37%
16	可转换债券	71.19	0.08%
17	应收申购款	36.79	0.04%
18	交易保证金	34.23	0.04%