2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,671,913.12 | 8,627,718.51 | 384,877.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,120,586.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 458,257,935.90 | 237,730,584.07 | 237,577,667.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
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